具体要求:
职位描述:
岗位职责:
1.审查日常报销单据的真实性;
2.根据现金及银行存款原始凭证,录入财务系统,做到当天发生当天录入;
3.严格遵守现金管理制度,每日现金收入与票房及小卖报表核对无误后及时存入公司指定帐户,做到现金日清月结;
4.负责银行存款支付和结算工作,收到支票收入及时存入指定帐户;
5.负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿;
6.严格执行安全制度,认真管好现金、人名章、空白支票及相关空白单据(包括但不限于会员卡、团体票等);
7.及时与银行对帐,作好《银行存款余额调节表》;
8.按时完成并提交当日《资金日报表》;
9.负责会员卡,团体票的管理以及按要求填写会员卡及团体票销售情况表,做到表实相符;
10.负责保险柜现金盘点工作,做到每日一下盘每月一大盘。